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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 627.00 | 21 556.00 | 4 071.00 | 25 627.00 |
AH Fonds commercial | 478 995.00 | | 478 995.00 | 478 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 476.00 | 303 405.00 | 28 071.00 | 331 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 626.00 | 324 961.00 | 520 665.00 | 845 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 694.00 | | 256 694.00 | 256 694.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 1 017 998.00 | | 1 017 998.00 | 1 017 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 988.00 | | 1 294 988.00 | 1 294 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 615.00 | 324 961.00 | 1 815 654.00 | 2 140 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 392 551.00 | 385 603.00 | | 392 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 025.00 | 356 947.00 | | 413 025.00 |
DL TOTAL (I) | 855 075.00 | 792 051.00 | | 855 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 447.00 | 7 049.00 | | 41 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 090.00 | 42 216.00 | | 21 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 16 022.00 | | 15 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 746.00 | 233 894.00 | | 267 746.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 41.00 | | 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 466.00 | 632 231.00 | | 614 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 578.00 | 931 453.00 | | 960 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 654.00 | 1 723 504.00 | | 1 815 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 912.00 | 5 549.00 | 9 500.00 | 328 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 885.00 | 672.00 | | 20 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 027.00 | 4 878.00 | 9 500.00 | 308 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 746.00 | 267 746.00 | | 267 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 466.00 | 614 466.00 | | 614 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 256 694.00 | 256 694.00 | | 256 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 447.00 | 16 620.00 | 24 827.00 | 41 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 519.00 | 276 990.00 | 9 528.00 | 286 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 578.00 | 935 751.00 | 24 827.00 | 960 578.00 |