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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 728.00 | | 222 728.00 | 222 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 927.00 | 86 987.00 | 36 939.00 | 123 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 012.00 | 59 278.00 | 7 734.00 | 67 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 193.00 | 146 266.00 | 267 928.00 | 414 193.00 |
BN En cours de production de biens | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 093.00 | 146 266.00 | 428 827.00 | 575 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DG Autres réserves | 4 397.00 | -12 074.00 | | 4 397.00 |
DH Report à nouveau | | -1 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 809.00 | 29 748.00 | | 42 809.00 |
DL TOTAL (I) | 173 431.00 | 130 622.00 | | 173 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 469.00 | 143 586.00 | | 130 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 69.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 203.00 | 27 171.00 | | 30 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 033.00 | 70 681.00 | | 84 033.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 396.00 | 242 077.00 | | 255 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 827.00 | 372 699.00 | | 428 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 456.00 | 96 982.00 | | 160 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 868.00 | | 26 325.00 | 387 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 728.00 | | | 222 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 614.00 | | 26 325.00 | 164 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 728.00 | 13 538.00 | | 132 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 728.00 | 13 538.00 | | 132 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 205.00 | 47 207.00 | | 47 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 368.00 | 35 428.00 | 93 177.00 | 130 368.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VW T.V.A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 396.00 | 160 456.00 | 93 177.00 | 255 396.00 |