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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 631.00 | 48 295.00 | 18 337.00 | 66 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 131.00 | 51 795.00 | 57 337.00 | 109 131.00 |
060 Stock marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 485.00 | | 102 485.00 | 102 485.00 |
110 Total général Actif | 211 616.00 | 51 795.00 | 159 822.00 | 211 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 038.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 429 161.00 | 340 564.00 | | 429 161.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 059.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 423.00 | 341 623.00 | | 430 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 134.00 | 213 555.00 | | 270 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | 1 417.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 40 674.00 | 42 455.00 | | 40 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 4 069.00 | | 2 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 280.00 | 40 345.00 | | 58 280.00 |
252 Charges sociales | 21 753.00 | 26 186.00 | | 21 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 526.00 | 6 201.00 | | 5 526.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 414.00 | 334 232.00 | | 399 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 009.00 | 7 391.00 | | 31 009.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 297.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 1 068.00 | | 4 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 233.00 | 6 052.00 | | 26 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |