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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
BF Prêts | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 403.00 | 4 641.00 | 985 762.00 | 990 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BZ Autres créances | 573 018.00 | | 573 018.00 | 573 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CF Disponibilités | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 197.00 | | 655 197.00 | 655 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 599.00 | 4 641.00 | 1 640 959.00 | 1 645 599.00 |
CU Autres participations | 929 232.00 | | 929 232.00 | 929 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 456 462.00 | | | 1 456 462.00 |
DH Report à nouveau | 625.00 | | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 613.00 | | | 1 539 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 959.00 | | | 1 640 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 367.00 | | | 180 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |