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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 075 806.00 | 9 730 006.00 | 4 345 799.00 | 14 075 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 545.00 | 40 796.00 | 19 749.00 | 60 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 136 351.00 | 9 770 802.00 | 4 365 549.00 | 14 136 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 663.00 | | 86 663.00 | 86 663.00 |
BZ Autres créances | 6 102 259.00 | | 6 102 259.00 | 6 102 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 826.00 | | 6 227 826.00 | 6 227 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 364 177.00 | 9 770 802.00 | 10 593 375.00 | 20 364 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 444.00 | 1 119 205.00 | | 501 444.00 |
DK Provisions réglementées | 196 414.00 | 181 181.00 | | 196 414.00 |
DL TOTAL (I) | 742 858.00 | 1 349 886.00 | | 742 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 005 989.00 | 1 005 989.00 | | 1 005 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 989.00 | 1 005 989.00 | | 1 005 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 612 370.00 | 9 772 732.00 | | 8 612 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 030.00 | 283 418.00 | | 212 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 128.00 | 32 432.00 | | 20 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 844 528.00 | 10 088 581.00 | | 8 844 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 375.00 | 12 444 456.00 | | 10 593 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 268 482.00 | | 2 268 482.00 | 2 268 482.00 |
FG Production vendue services | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 445.00 | | 2 345 445.00 | 2 345 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 234.00 | 9 470.00 | | 15 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 234.00 | 9 470.00 | | 15 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 234.00 | -9 470.00 | | -15 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 048.00 | 3 124 711.00 | | 2 582 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 604.00 | 2 005 506.00 | | 2 080 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 444.00 | 1 119 205.00 | | 501 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 136 351.00 | | | 14 136 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 136 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 136 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 136 351.00 | | | 14 136 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 781 685.00 | 989 116.00 | | 8 781 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 781 685.00 | 989 116.00 | | 8 781 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 181.00 | 15 234.00 | | 181 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 989.00 | | | 1 005 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 170.00 | 15 234.00 | | 1 187 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 030.00 | 212 030.00 | | 212 030.00 |
UX Autres créances clients | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
VB T. V. A. | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VC Groupe et associés | 6 059 019.00 | | 6 059 019.00 | 6 059 019.00 |
VI Groupe et associés | 8 612 370.00 | | | 8 612 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222 257.00 | 163 238.00 | 6 059 019.00 | 6 222 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 844 528.00 | 232 158.00 | | 8 844 528.00 |