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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 064.00 | 173 790.00 | 11 274.00 | 185 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 795.00 | 59 635.00 | 36 160.00 | 95 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 742.00 | 233 425.00 | 174 318.00 | 407 742.00 |
BT Marchandises | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BZ Autres créances | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 572.00 | | 127 572.00 | 127 572.00 |
CF Disponibilités | 337 656.00 | | 337 656.00 | 337 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 599.00 | | 612 599.00 | 612 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 341.00 | 233 425.00 | 786 917.00 | 1 020 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 470 582.00 | 492 604.00 | | 470 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 250.00 | -22 022.00 | | -21 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 479 832.00 | 515 082.00 | | 479 832.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 292.00 | 54 121.00 | | 64 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 538.00 | 143 444.00 | | 180 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 986.00 | 42 571.00 | | 46 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 424.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 085.00 | 240 560.00 | | 299 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 917.00 | 763 642.00 | | 786 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 085.00 | 240 560.00 | | 299 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 360.00 | | 1 952 360.00 | 1 952 360.00 |
FG Production vendue services | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 219.00 | | 1 955 219.00 | 1 955 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 669.00 | 9 447.00 | | 4 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 669.00 | 23 447.00 | | 18 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 412.00 | 28 251.00 | | 19 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 412.00 | 28 251.00 | | 19 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -4 803.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 278.00 | 2 088 323.00 | | 1 979 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 527.00 | 2 110 345.00 | | 2 000 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 250.00 | -22 022.00 | | -21 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 288.00 | | 20 716.00 | 395 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 262.00 | 407 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 262.00 | 280 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 404.00 | | 20 716.00 | 268 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 810.00 | 17 877.00 | 8 262.00 | 223 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 810.00 | 17 877.00 | 8 262.00 | 223 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
UX Autres créances clients | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VP Divers | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 455.00 | 81 571.00 | 21 884.00 | 103 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 227.00 | 215 227.00 | | 215 227.00 |