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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 033 919.00 | 8 449 236.00 | 9 584 683.00 | 18 033 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 517.00 | 12 353.00 | 14 163.00 | 26 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 060 435.00 | 8 461 589.00 | 9 598 846.00 | 18 060 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 583.00 | | 103 583.00 | 103 583.00 |
BZ Autres créances | 405 339.00 | | 405 339.00 | 405 339.00 |
CF Disponibilités | 507 664.00 | | 507 664.00 | 507 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 767.00 | | 1 022 767.00 | 1 022 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 083 203.00 | 8 461 589.00 | 10 621 614.00 | 19 083 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DH Report à nouveau | | -397 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 516.00 | 514 470.00 | | 143 516.00 |
DK Provisions réglementées | 128 626.00 | 110 100.00 | | 128 626.00 |
DL TOTAL (I) | 382 035.00 | 330 184.00 | | 382 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 284 016.00 | 1 284 016.00 | | 1 284 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 016.00 | 1 284 016.00 | | 1 284 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 585 944.00 | 9 694 420.00 | | 8 585 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 933.00 | 166 134.00 | | 342 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 685.00 | 138 310.00 | | 26 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 955 562.00 | 9 998 864.00 | | 8 955 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 621 614.00 | 11 613 065.00 | | 10 621 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 655 645.00 | | 2 655 645.00 | 2 655 645.00 |
FG Production vendue services | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 567.00 | | 2 661 567.00 | 2 661 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 169.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 526.00 | 14 957.00 | | 18 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 526.00 | 14 957.00 | | 18 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 526.00 | -14 957.00 | | -18 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 811.00 | 47 849.00 | | 55 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 241.00 | 3 063 391.00 | | 2 667 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 725.00 | 2 548 921.00 | | 2 523 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 516.00 | 514 470.00 | | 143 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 060 435.00 | | | 18 060 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 060 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 060 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 060 435.00 | | | 18 060 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245 420.00 | 1 216 169.00 | | 7 245 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 245 420.00 | 1 216 169.00 | | 7 245 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 100.00 | 18 526.00 | | 110 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 284 016.00 | | | 1 284 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 116.00 | 18 526.00 | | 1 394 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 933.00 | 342 933.00 | | 342 933.00 |
UX Autres créances clients | 103 583.00 | 103 583.00 | | 103 583.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 376 931.00 | | 376 931.00 | 376 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 585 944.00 | 999 299.00 | 4 295 148.00 | 8 585 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 476.00 | | | 1 108 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 921.00 | 131 990.00 | 376 931.00 | 508 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 955 562.00 | 1 368 916.00 | 4 295 148.00 | 8 955 562.00 |