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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 074.00 | 16 795.00 | 42 278.00 | 59 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 060.00 | 18 781.00 | 46 278.00 | 65 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BZ Autres créances | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CF Disponibilités | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 622.00 | 18 781.00 | 99 840.00 | 118 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 332.00 | 28 775.00 | | 30 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 690.00 | 1 557.00 | | -1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 33 042.00 | 34 732.00 | | 33 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 835.00 | 23 114.00 | | 25 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 401.00 | 12 290.00 | | 8 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 528.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 890.00 | 22 737.00 | | 17 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 670.00 | 965.00 | | 13 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 798.00 | 63 635.00 | | 66 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 840.00 | 98 368.00 | | 99 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 129.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -45.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 983.00 | 131 604.00 | | 142 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 674.00 | 130 046.00 | | 144 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 690.00 | 1 557.00 | | -1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 611.00 | | 29 940.00 | 47 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 491.00 | 65 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 491.00 | 61 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 611.00 | | 29 940.00 | 43 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 143.00 | 10 129.00 | 12 491.00 | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 143.00 | 10 129.00 | 12 491.00 | 21 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 835.00 | 8 001.00 | 17 834.00 | 25 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 074.00 | 14 074.00 | 8.00 | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 798.00 | 48 964.00 | 17 834.00 | 66 798.00 |