| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 417.00 | 356 976.00 | 4 441.00 | 361 417.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
AN Terrains | 464 496.00 | 233 272.00 | 231 224.00 | 464 496.00 |
AP Constructions | 190 466.00 | 110 995.00 | 79 472.00 | 190 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119 328.00 | 2 722 861.00 | 396 468.00 | 3 119 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 164.00 | 907 465.00 | 93 699.00 | 1 001 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 962.00 | 4 331 569.00 | 851 393.00 | 5 182 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 456.00 | | 331 456.00 | 331 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 775.00 | | 273 775.00 | 273 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 470.00 | 15 612.00 | 2 045 859.00 | 2 061 470.00 |
BZ Autres créances | 279 313.00 | 7 534.00 | 271 779.00 | 279 313.00 |
CF Disponibilités | 2 881 154.00 | | 2 881 154.00 | 2 881 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 001.00 | 23 145.00 | 5 858 856.00 | 5 882 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 064 963.00 | 4 354 714.00 | 6 710 249.00 | 11 064 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 064.00 | 228 064.00 | | 228 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 2 698 527.00 | 2 695 686.00 | | 2 698 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 609.00 | 2 841.00 | | -252 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 502.00 | 3 172 111.00 | | 2 919 502.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 041.00 | 45 706.00 | | 47 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 373.00 | 1 700.00 | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 017.00 | 1 915 025.00 | | 1 690 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 141.00 | 1 023 679.00 | | 1 336 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 839.00 | 39 137.00 | | 14 839.00 |
EA Autres dettes | 635 104.00 | 5 350.00 | | 635 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 747.00 | 3 034 829.00 | | 3 737 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 249.00 | 6 206 940.00 | | 6 710 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 374.00 | 3 033 129.00 | | 3 727 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 140 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 140 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 140 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 832 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 273.00 | |
GE Autres charges | | | 36 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 165.00 | -21 242.00 | | 46 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 152 225.00 | 11 991 249.00 | | 12 152 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 404 833.00 | 11 988 409.00 | | 12 404 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 608.00 | 2 840.00 | | -252 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 257 686.00 | | 289 100.00 | 5 257 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 825.00 | 5 182 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 368.00 | 406 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 457.00 | 4 775 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 257.00 | | 6 225.00 | 439 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817 037.00 | | 282 875.00 | 4 817 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 731.00 | 301 662.00 | 363 825.00 | 4 393 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 371.00 | 10 973.00 | 39 368.00 | 385 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008 360.00 | 290 689.00 | 324 457.00 | 4 008 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 017.00 | 1 690 017.00 | | 1 690 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336 141.00 | 1 336 141.00 | | 1 336 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 104.00 | 635 104.00 | | 635 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 470.00 | 2 038 505.00 | 22 965.00 | 2 061 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 313.00 | 279 313.00 | | 279 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 616.00 | 2 372 651.00 | 22 965.00 | 2 395 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 374.00 | 3 727 374.00 | | 3 727 374.00 |