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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 872.00 | 20 553.00 | 11 319.00 | 31 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 725.00 | 133 967.00 | 127 758.00 | 261 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 487.00 | 154 520.00 | 140 967.00 | 295 487.00 |
BT Marchandises | 436 959.00 | | 436 959.00 | 436 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
BZ Autres créances | 356 455.00 | | 356 455.00 | 356 455.00 |
CF Disponibilités | 345 825.00 | | 345 825.00 | 345 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 210.00 | | 1 202 210.00 | 1 202 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 696.00 | 154 520.00 | 1 343 177.00 | 1 497 696.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 278 873.00 | | | 278 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
DL TOTAL (I) | 699 253.00 | | | 699 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 508.00 | | | 210 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 273.00 | | | 359 273.00 |
EA Autres dettes | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 924.00 | | | 643 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 177.00 | | | 1 343 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 794.00 | | | 615 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 950.00 | | 44 309.00 | 251 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 295 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 287.00 | | 44 309.00 | 249 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 089.00 | 34 429.00 | | 120 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 089.00 | 34 429.00 | | 120 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 508.00 | 210 508.00 | | 210 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 241 218.00 | 241 218.00 | | 241 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VI Groupe et associés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 325.00 | 419 425.00 | 900.00 | 420 325.00 |
VW T.V.A. | 273 543.00 | 273 543.00 | | 273 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 793.00 | 615 793.00 | | 615 793.00 |