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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 874.00 | 55 469.00 | 12 405.00 | 67 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 773.00 | 144 172.00 | 43 600.00 | 187 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 782.00 | 199 642.00 | 67 139.00 | 266 782.00 |
BT Marchandises | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 717.00 | | 273 717.00 | 273 717.00 |
BZ Autres créances | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 525 886.00 | | 525 886.00 | 525 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 532.00 | | 1 209 532.00 | 1 209 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 314.00 | 199 642.00 | 1 276 672.00 | 1 476 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 868 505.00 | 821 783.00 | | 868 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 995.00 | 136 721.00 | | 135 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 900.00 | 962 905.00 | | 1 008 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 135.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 759.00 | 115 485.00 | | 138 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 777.00 | 96 116.00 | | 104 777.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 772.00 | 214 834.00 | | 267 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 672.00 | 1 177 739.00 | | 1 276 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 922.00 | | 23 493.00 | 256 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 133.00 | 11 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 633.00 | 266 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 255 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 788.00 | | 12 359.00 | 245 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 084.00 | 16 056.00 | 2 500.00 | 186 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 084.00 | 16 056.00 | 2 500.00 | 186 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 273 717.00 | 273 717.00 | | 273 717.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 154.00 | 301 154.00 | | 301 154.00 |
VW T.V.A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 772.00 | 267 772.00 | | 267 772.00 |