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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 375.00 | | 530 375.00 | 530 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BZ Autres créances | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CF Disponibilités | 275 580.00 | | 275 580.00 | 275 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 911.00 | | 311 911.00 | 311 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 286.00 | | 842 286.00 | 842 286.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 593.00 | 518 835.00 | | 517 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 441.00 | -1 241.00 | | 13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 539 835.00 | 526 393.00 | | 539 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 545.00 | 190 000.00 | | 218 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 86.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 3 288.00 | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 690.00 | 29 535.00 | | 25 690.00 |
EA Autres dettes | 55 456.00 | 27 797.00 | | 55 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 451.00 | 250 706.00 | | 302 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 286.00 | 777 099.00 | | 842 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 432.00 | 250 706.00 | | 281 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 30 375.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
UX Autres créances clients | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 545.00 | 197 525.00 | 21 020.00 | 218 545.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 451.00 | 281 432.00 | 21 020.00 | 302 451.00 |