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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 761.00 | 3 185.00 | 10 576.00 | 13 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 957.00 | 17 791.00 | 33 166.00 | 50 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 553.00 | 20 976.00 | 111 577.00 | 132 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BT Marchandises | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 768.00 | | 92 768.00 | 92 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 321.00 | 20 976.00 | 204 345.00 | 225 321.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 108 785.00 | 106 221.00 | | 108 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854.00 | 2 563.00 | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 118 339.00 | 116 485.00 | | 118 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 928.00 | 55 376.00 | | 49 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 1 477.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 408.00 | 6 612.00 | | 16 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 594.00 | 12 950.00 | | 12 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 006.00 | 76 415.00 | | 86 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 345.00 | 192 900.00 | | 204 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 417.00 | 51 311.00 | | 47 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
FG Production vendue services | 117 572.00 | | 117 572.00 | 117 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 069.00 | | 138 069.00 | 138 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 67.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 67.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 180.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 180.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | -113.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -140.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 074.00 | 118 309.00 | | 154 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 220.00 | 115 746.00 | | 152 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854.00 | 2 563.00 | | 1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 318.00 | | 12 235.00 | 120 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 483.00 | | 12 235.00 | 52 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 105.00 | 6 871.00 | | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | 6 871.00 | | 14 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 159.00 | 8 569.00 | 38 590.00 | 47 159.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 430.00 | 44 841.00 | 38 590.00 | 83 430.00 |