| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 418.00 | 42 289.00 | 128 129.00 | 170 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 692.00 | 184 692.00 | | 184 692.00 |
BF Prêts | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 284.00 | 533 745.00 | 4 781 539.00 | 5 315 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 668.00 | | 133 668.00 | 133 668.00 |
BZ Autres créances | 1 939 260.00 | | 1 939 260.00 | 1 939 260.00 |
CF Disponibilités | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 037.00 | | 2 122 037.00 | 2 122 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 321.00 | 533 745.00 | 6 903 576.00 | 7 437 321.00 |
CU Autres participations | 4 943 274.00 | 306 764.00 | 4 636 510.00 | 4 943 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 766 115.00 | 3 520 405.00 | | 3 766 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 614.00 | 1 045 710.00 | | 831 614.00 |
DK Provisions réglementées | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 139.00 | 5 044 525.00 | | 5 076 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 622.00 | 216 779.00 | | 47 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 905.00 | 223 378.00 | | 1 115 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 625.00 | 47 437.00 | | 56 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 140.00 | 479 310.00 | | 430 140.00 |
EA Autres dettes | 177 144.00 | 86 290.00 | | 177 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 437.00 | 1 053 193.00 | | 1 827 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 576.00 | 6 097 718.00 | | 6 903 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 848.00 | 990 806.00 | | 1 811 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 266.00 | | 1 659 266.00 | 1 659 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 266.00 | | 1 659 266.00 | 1 659 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 369.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 2 525.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 370.00 | 2 525.00 | | 55 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -2 525.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 615.00 | 2 834 335.00 | | 2 399 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 001.00 | 1 788 626.00 | | 1 568 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 614.00 | 1 045 710.00 | | 831 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 193.00 | | 116 091.00 | 5 254 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 5 144 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 5 315 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 967.00 | | 102 451.00 | 67 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186 225.00 | | 13 640.00 | 5 186 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 920.00 | 19 369.00 | | 22 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 920.00 | 19 369.00 | | 22 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 052.00 | 13 640.00 | | 171 052.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 815.00 | 13 640.00 | | 477 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 225.00 | 13 640.00 | | 516 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 144.00 | 177 144.00 | | 177 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 692.00 | 1.00 | 184 692.00 | 184 692.00 |
UP Prêts | 16 900.00 | 1.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 668.00 | 133 668.00 | 1.00 | 133 668.00 |
VB T. V. A. | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 807.00 | 1 597 807.00 | | 1 597 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 387.00 | 16 798.00 | 15 589.00 | 32 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 905.00 | 1 115 905.00 | | 1 115 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 819.00 | | | 168 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 964.00 | 177 964.00 | | 177 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 630.00 | 2 075 038.00 | 201 592.00 | 2 276 630.00 |
VW T.V.A. | 101 534.00 | 101 534.00 | | 101 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 437.00 | 1 811 848.00 | 15 589.00 | 1 827 437.00 |