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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 163.00 | 738.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 15 975.00 | 6 562.00 | 9 413.00 | 15 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 032.00 | 109 675.00 | 9 357.00 | 119 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 367.00 | 22 524.00 | 19 843.00 | 42 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 224.00 | 138 923.00 | 59 301.00 | 198 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
BT Marchandises | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BZ Autres créances | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 163 165.00 | | 163 165.00 | 163 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 079.00 | | 290 079.00 | 290 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 303.00 | 138 923.00 | 349 380.00 | 488 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 893.00 | 172 428.00 | | 193 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 587.00 | 42 931.00 | | 11 587.00 |
DL TOTAL (I) | 225 123.00 | 235 002.00 | | 225 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 967.00 | 28 508.00 | | 83 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 322.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 992.00 | 8 618.00 | | 19 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 158.00 | 21 839.00 | | 20 158.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 257.00 | 59 296.00 | | 124 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 380.00 | 294 298.00 | | 349 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 493.00 | 59 296.00 | | 54 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 117.00 | 289.00 | 159 406.00 | 159 117.00 |
FG Production vendue services | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 725.00 | 289.00 | 160 014.00 | 159 725.00 |
FM Production stockée | | | -28 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | 30.00 | | 2 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 400.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | 400.00 | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 641.00 | 400.00 | | 2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 938.00 | 235 887.00 | | 160 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 351.00 | 192 956.00 | | 149 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 587.00 | 42 931.00 | | 11 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 042.00 | | 25 640.00 | 185 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 458.00 | 198 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 458.00 | 177 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 582.00 | | 7 250.00 | 182 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 490.00 | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 665.00 | 14 716.00 | 12 458.00 | 136 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 665.00 | 14 553.00 | 12 458.00 | 136 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 336.00 | 11 573.00 | 63 694.00 | 81 336.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VP Divers | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VW T.V.A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 257.00 | 54 493.00 | 63 694.00 | 124 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 744.00 | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 740.00 | 5 422.00 | | 8 740.00 |
ST Autres comptes | 30 001.00 | 34 208.00 | | 30 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 309.00 | 43 645.00 | | 25 309.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 963.00 | 3 211.00 | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | 888.00 | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 334.00 | 86 487.00 | | 66 334.00 |