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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 105.00 | 16 839.00 | 73 266.00 | 90 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 422.00 | 21 464.00 | 95 958.00 | 117 422.00 |
BT Marchandises | 230 880.00 | 27 959.00 | 202 921.00 | 230 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 302.00 | 24 487.00 | 783 815.00 | 808 302.00 |
BZ Autres créances | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 393.00 | | 409 393.00 | 409 393.00 |
CF Disponibilités | 912 570.00 | | 912 570.00 | 912 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 449.00 | 52 445.00 | 2 367 004.00 | 2 419 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 871.00 | 73 910.00 | 2 462 961.00 | 2 536 871.00 |
CU Autres participations | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 918 800.00 | 878 800.00 | | 918 800.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 699.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 735.00 | 299 589.00 | | 396 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 023.00 | 1 210 287.00 | | 1 347 023.00 |
DP Provisions pour risques | 13 706.00 | 500.00 | | 13 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 706.00 | 500.00 | | 13 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 628.00 | 232 733.00 | | 283 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 77.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 369.00 | 482 364.00 | | 714 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 228.00 | 95 983.00 | | 99 228.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | 14 083.00 | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 233.00 | 825 239.00 | | 1 102 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 961.00 | 2 036 026.00 | | 2 462 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 251.00 | | 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317 166.00 | 195 679.00 | 3 512 845.00 | 3 317 166.00 |
FG Production vendue services | 23 357.00 | 49.00 | 23 406.00 | 23 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 523.00 | 195 727.00 | 3 536 250.00 | 3 340 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 262.00 | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 562.00 | 262.00 | | 23 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 927.00 | 262.00 | | 5 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 802.00 | 109 966.00 | | 147 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 036.00 | 3 053 423.00 | | 3 588 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 301.00 | 2 753 834.00 | | 3 191 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 735.00 | 299 589.00 | | 396 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 244.00 | | 74 026.00 | 95 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 848.00 | 117 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 848.00 | 92 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 937.00 | | 73 816.00 | 70 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 482.00 | | 210.00 | 22 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 638.00 | 11 039.00 | 34 212.00 | 44 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 813.00 | 11 039.00 | 34 212.00 | 42 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 13 206.00 | | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 974.00 | | 12 016.00 | 39 974.00 |
6T Sur comptes clients | 27 937.00 | 4 103.00 | 7 553.00 | 27 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 911.00 | 4 103.00 | 19 568.00 | 67 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 411.00 | 17 309.00 | 19 568.00 | 68 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 309.00 | 19 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 369.00 | 714 369.00 | | 714 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 778 917.00 | 778 917.00 | | 778 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VB T. V. A. | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VC Groupe et associés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 157.00 | 241 782.00 | 41 376.00 | 283 157.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 645.00 | | | 229 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 205.00 | 866 606.00 | 4 599.00 | 871 205.00 |
VW T.V.A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 233.00 | 1 060 857.00 | 41 376.00 | 1 102 233.00 |