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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 927.00 | 235 316.00 | 11 611.00 | 246 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 818.00 | 237 636.00 | 1 445 182.00 | 1 682 818.00 |
BT Marchandises | 131 856.00 | | 131 856.00 | 131 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CF Disponibilités | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 437.00 | | 311 437.00 | 311 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 255.00 | 237 636.00 | 1 756 619.00 | 1 994 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 513.00 | 227 513.00 | | 227 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 752.00 | 20 455.00 | | 22 752.00 |
DG Autres réserves | 455 398.00 | 389 114.00 | | 455 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 589.00 | 68 581.00 | | 126 589.00 |
DL TOTAL (I) | 832 251.00 | 705 663.00 | | 832 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 230.00 | 258 274.00 | | 174 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 814.00 | 532 661.00 | | 524 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 076.00 | 103 183.00 | | 107 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 822.00 | 54 418.00 | | 71 822.00 |
EA Autres dettes | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 368.00 | 948 536.00 | | 924 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 619.00 | 1 654 199.00 | | 1 756 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 213.00 | 774 306.00 | | 836 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 153.00 | | 9 983.00 | 1 681 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 318.00 | 1 682 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 318.00 | 249 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 000.00 | | | 1 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 582.00 | | 9 983.00 | 247 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 632.00 | 17 322.00 | 8 318.00 | 228 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 632.00 | 17 322.00 | 8 318.00 | 228 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 230.00 | 86 075.00 | 88 155.00 | 174 230.00 |
VI Groupe et associés | 524 756.00 | 524 756.00 | | 524 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 368.00 | 836 213.00 | 88 155.00 | 924 368.00 |