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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 291.00 | 14 350.00 | 7 941.00 | 22 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 380.00 | 14 350.00 | 1 132 030.00 | 1 146 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 417.00 | 14 350.00 | 1 140 067.00 | 1 154 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 124 074.00 | | 1 124 074.00 | 1 124 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 572.00 | 134 277.00 | | 141 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 626.00 | 7 296.00 | | 5 626.00 |
DK Provisions réglementées | 11 311.00 | 10 312.00 | | 11 311.00 |
DL TOTAL (I) | 164 009.00 | 157 384.00 | | 164 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 244.00 | 381 432.00 | | 346 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 644.00 | 288 677.00 | | 616 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 764.00 | | 4 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 673.00 | 14 656.00 | | 8 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338.00 | 332.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 058.00 | 689 861.00 | | 976 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 067.00 | 847 245.00 | | 1 140 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -999.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 1 288.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 986.00 | 63 512.00 | | 55 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 360.00 | 56 217.00 | | 50 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 626.00 | 7 296.00 | | 5 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 777.00 | 5 573.00 | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 777.00 | 5 573.00 | | 8 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 312.00 | 999.00 | | 10 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 312.00 | 999.00 | | 10 312.00 |
UG ‐ Financières | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 368.00 | 5 034.00 | 8 333.00 | 13 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 244.00 | 64 892.00 | 227 676.00 | 346 244.00 |
VI Groupe et associés | 603 276.00 | 603 276.00 | | 603 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 058.00 | 686 372.00 | 236 009.00 | 976 058.00 |