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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 720 609.00 | 669 080.00 | 51 529.00 | 720 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 224.00 | 77 886.00 | 9 338.00 | 87 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 389.00 | 90 176.00 | 18 213.00 | 108 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 778.00 | 839 507.00 | 79 271.00 | 918 778.00 |
BT Marchandises | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 578 678.00 | | 578 678.00 | 578 678.00 |
CF Disponibilités | 179 617.00 | | 179 617.00 | 179 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 121.00 | | 782 121.00 | 782 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 899.00 | 839 507.00 | 861 392.00 | 1 700 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 178 026.00 | 175 689.00 | | 178 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 853.00 | 2 337.00 | | 120 853.00 |
DL TOTAL (I) | 301 079.00 | 180 226.00 | | 301 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 500.00 | 45 000.00 | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | 45 000.00 | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 450.00 | 60 420.00 | | 295 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 773.00 | 126 169.00 | | 79 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 317.00 | 83 305.00 | | 104 317.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | 24 389.00 | | 13 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 813.00 | 294 283.00 | | 492 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 392.00 | 519 509.00 | | 861 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 152.00 | 258 547.00 | | 223 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 179.00 | | 808 179.00 | 808 179.00 |
FG Production vendue services | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 886.00 | | 860 886.00 | 860 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 305.00 | |
GE Autres charges | | | 66 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 857.00 | 20 615.00 | | 23 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 195.00 | 111 597.00 | | 66 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 820.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | 45 000.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 070.00 | 45 820.00 | | 54 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 874.00 | -45 820.00 | | -17 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 3 172.00 | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 777.00 | 1 367 881.00 | | 1 024 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 925.00 | 1 365 544.00 | | 903 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 853.00 | 2 337.00 | | 120 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 368.00 | | 17 333.00 | 967 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 923.00 | 918 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 923.00 | 916 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 811.00 | | 17 333.00 | 964 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 575.00 | 91 305.00 | 34 532.00 | 782 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 718.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 928.00 | 90 587.00 | 34 532.00 | 780 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VC Groupe et associés | 414 513.00 | 414 513.00 | | 414 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 659.00 | 25 772.00 | 241 518.00 | 293 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VP Divers | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 499.00 | 590 499.00 | | 590 499.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 039.00 | 223 152.00 | 241 518.00 | 491 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 448.00 | 10 922.00 | | 9 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 654.00 | 25 980.00 | | 49 654.00 |
ST Autres comptes | 83 483.00 | 123 499.00 | | 83 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 577.00 | 11 920.00 | | 7 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 783.00 | 880.00 | | 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 483.00 | 43 555.00 | | 23 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 2 749.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 082.00 | 13 670.00 | | 11 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 363.00 | 163 117.00 | | 105 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 722.00 | 61 347.00 | | 43 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 980.00 | 205 835.00 | | 164 980.00 |