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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 365.00 | | 1 228 365.00 | 1 228 365.00 |
BZ Autres créances | 302 418.00 | | 302 418.00 | 302 418.00 |
CF Disponibilités | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 339.00 | | 315 339.00 | 315 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 704.00 | | 1 543 704.00 | 1 543 704.00 |
CU Autres participations | 1 228 365.00 | | 1 228 365.00 | 1 228 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DG Autres réserves | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
DK Provisions réglementées | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 254.00 | | | 1 327 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 706.00 | | | 196 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 450.00 | | | 216 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 704.00 | | | 1 543 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 450.00 | | | 216 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 453.00 | | 230 453.00 | 230 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 453.00 | | 230 453.00 | 230 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 183.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 155.00 | | | 329 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 416.00 | | | 221 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 365.00 | | | 1 228 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 365.00 | | | 1 228 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 286 766.00 | 286 766.00 | | 286 766.00 |
VI Groupe et associés | 196 706.00 | 196 706.00 | | 196 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 418.00 | 302 418.00 | | 302 418.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 450.00 | 216 450.00 | | 216 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
ST Autres comptes | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 834.00 | | | 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |