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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 445.00 | | 318 445.00 | 318 445.00 |
AN Terrains | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 9 000.00 | 171 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 255.00 | 6 003.00 | 133 252.00 | 139 255.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 657 700.00 | 15 003.00 | 1 642 697.00 | 1 657 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
CF Disponibilités | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 582.00 | | 81 582.00 | 81 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 282.00 | 15 003.00 | 1 724 279.00 | 1 739 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 594.00 | 242 097.00 | | 204 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 756.00 | -8 932.00 | | 49 756.00 |
DL TOTAL (I) | 262 349.00 | 241 165.00 | | 262 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 216.00 | 950 374.00 | | 982 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 4 020.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 910.00 | 49 206.00 | | 48 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 200.00 | | |
EA Autres dettes | 405 184.00 | 5 359.00 | | 405 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 929.00 | 1 059 659.00 | | 1 461 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 279.00 | 1 300 824.00 | | 1 724 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 260.00 | 172 315.00 | | 584 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 289.00 | 104 993.00 | | 99 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 533.00 | 113 924.00 | | 49 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 756.00 | -8 932.00 | | 49 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 000.00 | | 431 700.00 | 1 244 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | 1 657 700.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 1 339 255.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 000.00 | | 113 255.00 | 1 244 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049.00 | 9 954.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | 9 954.00 | | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 184.00 | 405 184.00 | | 405 184.00 |
UX Autres créances clients | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VC Groupe et associés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 216.00 | 104 547.00 | 277 675.00 | 982 216.00 |
VI Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VW T.V.A. | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 929.00 | 584 260.00 | 277 675.00 | 1 461 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 930.00 | 80 320.00 | | 8 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | 7 939.00 | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 3 858.00 | 3 113.00 | | 3 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 136.00 | 80 320.00 | | 9 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 341.00 | 21 061.00 | | 39 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 008.00 | 32 928.00 | | 34 008.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 408.00 | 11 052.00 | | 6 408.00 |