| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 383.00 | | 1 626 383.00 | 1 626 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 327.00 | 287 378.00 | 132 949.00 | 420 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166 004.00 | 1 790 665.00 | 1 375 339.00 | 3 166 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360 783.00 | | 9 360 783.00 | 9 360 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 833 697.00 | 2 078 042.00 | 17 755 655.00 | 19 833 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554 144.00 | | 2 554 144.00 | 2 554 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 465 852.00 | 1 309 026.00 | 95 156 826.00 | 96 465 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 159 430.00 | 180 765.00 | 14 978 666.00 | 15 159 430.00 |
BZ Autres créances | 84 041 897.00 | 24 563.00 | 84 017 335.00 | 84 041 897.00 |
CF Disponibilités | 1 168 732.00 | | 1 168 732.00 | 1 168 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 206.00 | | 123 206.00 | 123 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 521 545.00 | 1 514 354.00 | 198 007 192.00 | 199 521 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 355 243.00 | 3 592 396.00 | 215 762 847.00 | 219 355 243.00 |
CU Autres participations | 3 726 906.00 | | 3 726 906.00 | 3 726 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 999 965.00 | 124 999 965.00 | | 124 999 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 665 386.00 | 3 665 386.00 | | 3 665 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 152 102.00 | 2 152 102.00 | | 2 152 102.00 |
DH Report à nouveau | -31 905 068.00 | -26 198 862.00 | | -31 905 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 497 403.00 | -5 706 206.00 | | -6 497 403.00 |
DL TOTAL (I) | 92 469 527.00 | 98 966 930.00 | | 92 469 527.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 116 000.00 | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 178.00 | 55 490.00 | | 54 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 178.00 | 171 490.00 | | 136 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 505.00 | 235 375.00 | | 207 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 000.00 | 43 609 063.00 | | 70 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 695 515.00 | 47 477 405.00 | | 46 695 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 070 747.00 | 5 736 396.00 | | 4 070 747.00 |
EA Autres dettes | 2 183 375.00 | 8 867 549.00 | | 2 183 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 157 141.00 | 105 925 788.00 | | 123 157 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 762 847.00 | 205 064 208.00 | | 215 762 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 162 362.00 | 47 833 034.00 | 369 995 396.00 | 322 162 362.00 |
FG Production vendue services | 1 360 986.00 | 208 787.00 | 1 569 773.00 | 1 360 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 523 348.00 | 48 041 821.00 | 371 565 169.00 | 323 523 348.00 |
FM Production stockée | | | 4 043 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 719 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 196 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 110 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 633 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 701 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 421 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 548 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 828 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 992 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 976.00 | 1 528 101.00 | | 551 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 581.00 | 1 528 101.00 | | 601 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 976.00 | -1 528 101.00 | | -551 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 448.00 | -39 608.00 | | -47 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 247 939.00 | 381 269 424.00 | | 384 247 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 745 342.00 | 386 975 631.00 | | 390 745 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 497 403.00 | -5 706 206.00 | | -6 497 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 457 875.00 | | 8 076 653.00 | 12 457 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 610.00 | 13 096 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 830.00 | 19 833 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 3 150 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 218.00 | 3 586 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150 873.00 | | 3.00 | 3 150 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 594.00 | | 536 955.00 | 3 700 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606 408.00 | | 7 539 695.00 | 5 606 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 363.00 | 686 897.00 | 651 218.00 | 2 042 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 363.00 | 686 897.00 | 651 218.00 | 2 042 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 490.00 | 46 000.00 | 81 312.00 | 171 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 460 555.00 | 1 309 026.00 | 1 460 555.00 | 1 460 555.00 |
6T Sur comptes clients | 122 779.00 | 59 476.00 | 1 491.00 | 122 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607 897.00 | 1 368 502.00 | 1 462 046.00 | 1 607 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779 387.00 | 1 414 502.00 | 1 543 358.00 | 1 779 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414 502.00 | 1 543 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 695 515.00 | 46 695 515.00 | | 46 695 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961 072.00 | 1 961 072.00 | | 1 961 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905 022.00 | 1 905 022.00 | | 1 905 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183 375.00 | 2 183 375.00 | | 2 183 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360 783.00 | 9 360 783.00 | | 9 360 783.00 |
UX Autres créances clients | 14 974 155.00 | 14 974 155.00 | | 14 974 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 275.00 | 185 275.00 | | 185 275.00 |
VB T. V. A. | 2 902 834.00 | 2 902 834.00 | | 2 902 834.00 |
VC Groupe et associés | 79 788 893.00 | 79 788 893.00 | | 79 788 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 822.00 | 204 822.00 | | 204 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 436.00 | 160 436.00 | | 160 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 517.00 | 1 238 517.00 | | 1 238 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 685 316.00 | 108 685 317.00 | | 108 685 316.00 |
VW T.V.A. | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 157 141.00 | 123 157 141.00 | | 123 157 141.00 |