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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 1 881.00 | 1 205.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 086.00 | 1 881.00 | 141 205.00 | 143 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 072.00 | 7 261.00 | 103 810.00 | 111 072.00 |
BZ Autres créances | 94 419.00 | | 94 419.00 | 94 419.00 |
CF Disponibilités | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 607.00 | 7 261.00 | 229 345.00 | 236 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 694.00 | 9 143.00 | 370 550.00 | 379 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -76 571.00 | | | -76 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 738.00 | -76 571.00 | | -29 738.00 |
DL TOTAL (I) | -27 807.00 | 1 930.00 | | -27 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 855.00 | 112 053.00 | | 140 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 410.00 | 103 385.00 | | 106 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 990.00 | 88 147.00 | | 110 990.00 |
EA Autres dettes | 40 101.00 | 34 155.00 | | 40 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 358.00 | 341 058.00 | | 398 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 550.00 | 342 989.00 | | 370 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 358.00 | 341 058.00 | | 398 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 946.00 | | 794 946.00 | 794 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 946.00 | | 794 946.00 | 794 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 082.00 | 798 835.00 | | 823 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 820.00 | 875 406.00 | | 852 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 738.00 | -76 571.00 | | -29 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 771.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 771.00 | | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
UX Autres créances clients | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VI Groupe et associés | 140 855.00 | 140 855.00 | | 140 855.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 491.00 | 205 491.00 | | 205 491.00 |
VW T.V.A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 358.00 | 398 358.00 | | 398 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |