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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 011.00 | 21 288.00 | 19 723.00 | 41 011.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 259.00 | 33 015.00 | 217 244.00 | 250 259.00 |
060 Stock marchandises | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
072 Créances – Autres | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
084 Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 498.00 | | 109 498.00 | 109 498.00 |
110 Total général Actif | 359 757.00 | 33 015.00 | 326 742.00 | 359 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 557.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 410.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 748.00 | | | 238 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 576.00 | | | 12 576.00 |