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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 427.00 | 1 180.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 039.00 | 427.00 | 1 299 612.00 | 1 300 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 255 474.00 | | 255 474.00 | 255 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 815.00 | | 282 815.00 | 282 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 854.00 | 427.00 | 1 582 427.00 | 1 582 854.00 |
CU Autres participations | 1 258 647.00 | | 1 258 647.00 | 1 258 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 349 326.00 | 322 370.00 | | 349 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 079.00 | 26 956.00 | | 47 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 405.00 | 1 449 326.00 | | 1 496 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 243.00 | 36 300.00 | | 28 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 3 199.00 | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 611.00 | 8 975.00 | | 56 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 022.00 | 48 474.00 | | 86 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 427.00 | 1 497 801.00 | | 1 582 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 022.00 | 48 474.00 | | 86 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 582.00 | 193 629.00 | | 222 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 503.00 | 166 673.00 | | 175 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 079.00 | 26 956.00 | | 47 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 655.00 | | | 1 344 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 258 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 655.00 | | -76 007.00 | 1 344 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |