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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 335.00 | 16 756.00 | 3 579.00 | 20 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 246.00 | 59 031.00 | 41 215.00 | 100 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 937.00 | 82 143.00 | 44 794.00 | 126 937.00 |
BT Marchandises | 595 971.00 | | 595 971.00 | 595 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 196.00 | | 166 196.00 | 166 196.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 234 456.00 | | 234 456.00 | 234 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 965.00 | | 1 116 965.00 | 1 116 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 901.00 | 82 143.00 | 1 161 758.00 | 1 243 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 420.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 958.00 | 160 093.00 | | 235 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 068.00 | 76 445.00 | | 154 068.00 |
DL TOTAL (I) | 500 026.00 | 345 958.00 | | 500 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 231.00 | 340 927.00 | | 287 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 137.00 | 104 910.00 | | 106 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 571.00 | 130 150.00 | | 130 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 640.00 | 81 422.00 | | 93 640.00 |
EA Autres dettes | 44 154.00 | 34 312.00 | | 44 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 732.00 | 691 720.00 | | 661 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 758.00 | 1 037 678.00 | | 1 161 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 118.00 | | 32 859.00 | 95 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 126 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 120 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 762.00 | | 32 859.00 | 88 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 060.00 | 16 123.00 | 1 040.00 | 66 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 539.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 243.00 | 15 583.00 | 1 040.00 | 61 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
UX Autres créances clients | 166 196.00 | 166 196.00 | | 166 196.00 |
VB T. V. A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 231.00 | 88 827.00 | 198 405.00 | 287 231.00 |
VI Groupe et associés | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 801.00 | 185 801.00 | | 185 801.00 |
VW T.V.A. | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 732.00 | 463 328.00 | 198 405.00 | 661 732.00 |