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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 7 917.00 | 9 583.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 895.00 | 1 137.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 084.00 | 119 350.00 | 176 735.00 | 296 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 763.00 | 173 253.00 | 197 510.00 | 370 763.00 |
BT Marchandises | 141 392.00 | 4 683.00 | 136 709.00 | 141 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
BZ Autres créances | 103 933.00 | | 103 933.00 | 103 933.00 |
CF Disponibilités | 194 561.00 | | 194 561.00 | 194 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 838.00 | 4 683.00 | 464 155.00 | 468 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 601.00 | 177 937.00 | 661 665.00 | 839 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 462.00 | | | -10 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
DL TOTAL (I) | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 266.00 | | | 315 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 645.00 | | | 105 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 869.00 | | | 582 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 665.00 | | | 661 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 062.00 | | | 387 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 842.00 | | 23 089.00 | 358 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 168.00 | 370 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 298 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 000.00 | | 3 285.00 | 296 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 19 804.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 937.00 | 49 317.00 | | 123 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 549.00 | 11 543.00 | | 33 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | 2 500.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 971.00 | 35 274.00 | | 84 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 335.00 | 1 348.00 | | 3 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335.00 | 1 348.00 | | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | 1 348.00 | | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 645.00 | 105 645.00 | | 105 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 266.00 | 115 150.00 | 200 117.00 | 315 266.00 |
VI Groupe et associés | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | -84.00 | -84.00 | | -84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 940.00 | 132 885.00 | 10 055.00 | 142 940.00 |
VW T.V.A. | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 179.00 | 387 062.00 | 200 117.00 | 587 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
ST Autres comptes | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
YT Sous‐traitance | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 622.00 | | | 134 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 935.00 | | | 208 935.00 |