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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 255.00 | 2 201.00 | 1 054.00 | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 422 741.00 | | 422 741.00 | 422 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 616.00 | 29 060.00 | 117 557.00 | 146 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 090.00 | 69 784.00 | 249 307.00 | 319 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 643.00 | 101 044.00 | 794 599.00 | 895 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BZ Autres créances | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 225.00 | 101 044.00 | 888 181.00 | 989 225.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 241.00 | -27 366.00 | | -39 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 228.00 | -11 875.00 | | 15 228.00 |
DL TOTAL (I) | 25 987.00 | -34 241.00 | | 25 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 167.00 | 304 177.00 | | 530 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 925.00 | 130 730.00 | | 117 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 236.00 | 45 373.00 | | 59 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 533.00 | 70 291.00 | | 104 533.00 |
EA Autres dettes | 50 333.00 | 1 949.00 | | 50 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 194.00 | 552 520.00 | | 862 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 181.00 | 518 279.00 | | 888 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 302.00 | | 525 343.00 | 370 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 895 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 947.00 | | 100 760.00 | 364 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 840.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 340.00 | 41 704.00 | | 59 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | 651.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 790.00 | 41 053.00 | | 57 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 821.00 | 529 821.00 | | 529 821.00 |
VI Groupe et associés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 462.00 | | | 300 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 194.00 | 862 194.00 | | 862 194.00 |