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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270 130.00 | 994.00 | 269 136.00 | 270 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 835.00 | 62 181.00 | 142 654.00 | 204 835.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 565.00 | 63 175.00 | 413 390.00 | 476 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
060 Stock marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
084 Disponibilités | 272 479.00 | | 272 479.00 | 272 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 300.00 | | 285 300.00 | 285 300.00 |
110 Total général Actif | 761 865.00 | 63 175.00 | 698 690.00 | 761 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 411.00 | 13 269.00 | | 35 411.00 |
214 Production vendue de biens – France | 899 195.00 | 414 762.00 | | 899 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 197.00 | 1 483.00 | | 2 197.00 |
230 Autres produits | 20 740.00 | 24 135.00 | | 20 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957 542.00 | 453 650.00 | | 957 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 036.00 | 9 061.00 | | 19 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | -1 838.00 | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 808.00 | 129 043.00 | | 245 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | -6 012.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 96 197.00 | 74 905.00 | | 96 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | 2 584.00 | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 480.00 | 127 686.00 | | 218 480.00 |
252 Charges sociales | 102 410.00 | 51 145.00 | | 102 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 503.00 | 22 672.00 | | 40 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 861.00 | 409 246.00 | | 726 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 230 681.00 | 44 403.00 | | 230 681.00 |
294 Charges financières | 2 368.00 | 855.00 | | 2 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 972.00 | 7 238.00 | | 58 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 341.00 | 36 311.00 | | 169 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 890.00 | | | 465 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |