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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 175.00 | 98 271.00 | 20 904.00 | 119 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 466.00 | 21 539.00 | 2 926.00 | 24 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 121.00 | 183 038.00 | 30 083.00 | 213 121.00 |
BT Marchandises | 391 787.00 | | 391 787.00 | 391 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
BZ Autres créances | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CF Disponibilités | 119 574.00 | | 119 574.00 | 119 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 610.00 | | 619 610.00 | 619 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 731.00 | 183 038.00 | 649 693.00 | 832 731.00 |
CU Autres participations | 7 333.00 | 7 318.00 | 15.00 | 7 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
DL TOTAL (I) | 216 418.00 | | | 216 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 418.00 | | | 236 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
EA Autres dettes | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 275.00 | | | 433 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 693.00 | | | 649 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 761.00 | | | 231 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 690.00 | | 1 462.00 | 216 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 213 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 198 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 740.00 | | 1 462.00 | 201 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 396.00 | 13 819.00 | 4 495.00 | 166 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 017.00 | 13 819.00 | 4 495.00 | 165 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 418.00 | 34 905.00 | 201 513.00 | 236 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 293.00 | 64 430.00 | 3 863.00 | 68 293.00 |
VW T.V.A. | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 406.00 | 225 892.00 | 201 513.00 | 427 406.00 |