| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 7 246.00 | 18 754.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AN Terrains | 462 961.00 | | 462 961.00 | 462 961.00 |
AP Constructions | 3 538 774.00 | 2 393 079.00 | 1 145 695.00 | 3 538 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115 117.00 | 2 374 239.00 | 740 877.00 | 3 115 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 107 051.00 | 5 267 104.00 | 839 947.00 | 6 107 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 718 582.00 | 10 422 791.00 | 3 295 791.00 | 13 718 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 296 982.00 | 1 117 150.00 | 5 179 832.00 | 6 296 982.00 |
BN En cours de production de biens | 8 299 459.00 | | 8 299 459.00 | 8 299 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 384 462.00 | 461 710.00 | 4 922 752.00 | 5 384 462.00 |
BT Marchandises | 180 189.00 | | 180 189.00 | 180 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 765 604.00 | | 21 765 604.00 | 21 765 604.00 |
BZ Autres créances | 41 420 026.00 | | 41 420 026.00 | 41 420 026.00 |
CF Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 349 617.00 | 1 578 860.00 | 81 770 757.00 | 83 349 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 068 198.00 | 12 001 651.00 | 85 066 548.00 | 97 068 198.00 |
CU Autres participations | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 104 500.00 | 8 104 500.00 | | 8 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242 690.00 | 1 242 690.00 | | 1 242 690.00 |
DH Report à nouveau | 21 712 122.00 | 3 815.00 | | 21 712 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 830 182.00 | 21 708 307.00 | | 22 830 182.00 |
DL TOTAL (I) | 53 897 048.00 | 31 066 866.00 | | 53 897 048.00 |
DP Provisions pour risques | 767 429.00 | 904 144.00 | | 767 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 608 000.00 | 1 646 829.00 | | 1 608 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 375 429.00 | 2 550 973.00 | | 2 375 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | 7 267.00 | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 146.00 | 1 768 078.00 | | 2 274 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 130 549.00 | 3 656 566.00 | | 3 130 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383 624.00 | 6 232 924.00 | | 8 383 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 912 489.00 | 6 226 937.00 | | 5 912 489.00 |
EA Autres dettes | 9 089 564.00 | 10 700 643.00 | | 9 089 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 794 071.00 | 28 805 415.00 | | 28 794 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 066 548.00 | 62 423 254.00 | | 85 066 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 429.00 | 99 036 558.00 | 99 391 987.00 | 355 429.00 |
FG Production vendue services | 671 528.00 | 2 214 197.00 | 2 885 725.00 | 671 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 957.00 | 101 250 755.00 | 102 277 712.00 | 1 026 957.00 |
FM Production stockée | | | 1 262 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 356 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 541 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 384 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 006 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 170 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 446 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 909 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 876 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | 921 671.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 921 671.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | -921 671.00 | | 1 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 954 542.00 | 2 012 844.00 | | 1 954 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 093 794.00 | 10 256 008.00 | | 9 093 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 360 308.00 | 110 133 324.00 | | 104 360 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 530 125.00 | 88 425 017.00 | | 81 530 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 830 182.00 | 21 708 307.00 | | 22 830 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 721 715.00 | | 251 925.00 | 13 721 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 058.00 | | 13 718 582.00 | 255 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 058.00 | | 13 282 761.00 | 255 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | 26 000.00 | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 311 895.00 | | 225 925.00 | 13 311 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 155 110.00 | 520 227.00 | 252 547.00 | 10 155 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 123.00 | 7 246.00 | | 381 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 773 988.00 | 512 981.00 | 252 547.00 | 9 773 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 550 973.00 | 394 247.00 | 569 791.00 | 2 550 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 025 001.00 | 553 859.00 | | 1 025 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 001.00 | 553 859.00 | | 1 025 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 575 974.00 | 948 106.00 | 569 791.00 | 3 575 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 842.00 | 569 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 274 146.00 | | 2 274 146.00 | 2 274 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 383 624.00 | 8 383 624.00 | | 8 383 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991 884.00 | 3 991 884.00 | | 3 991 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 954.00 | 1 433 954.00 | | 1 433 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130 549.00 | 3 130 549.00 | | 3 130 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 21 765 604.00 | 21 765 604.00 | | 21 765 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 638 684.00 | 638 684.00 | | 638 684.00 |
VC Groupe et associés | 40 535 516.00 | 40 535 516.00 | | 40 535 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 9 089 564.00 | 9 089 564.00 | | 9 089 564.00 |
VP Divers | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 871.00 | 193 871.00 | | 193 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 810.00 | 192 810.00 | | 192 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 192 328.00 | 63 192 328.00 | | 63 192 328.00 |
VW T.V.A. | 292 781.00 | 292 781.00 | | 292 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 794 071.00 | 26 519 925.00 | 2 274 146.00 | 28 794 071.00 |