| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 421.00 | 64 250.00 | 1 171.00 | 65 421.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 489.00 | 66 681.00 | 123 808.00 | 190 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 361.00 | 2 610.00 | 15 752.00 | 18 361.00 |
072 Créances – Autres | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 278.00 | 2 610.00 | 118 669.00 | 121 278.00 |
110 Total général Actif | 311 767.00 | 69 291.00 | 242 477.00 | 311 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 828.00 | | | 377 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
230 Autres produits | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 389.00 | | | 449 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 849.00 | | | 279 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
252 Charges sociales | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
262 Autres charges | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 072.00 | | | 395 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 909.00 | | | 909.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 239.00 | | | 61 239.00 |