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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 501 211.00 | | 8 501 211.00 | 8 501 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 699 885.00 | | 6 699 885.00 | 6 699 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 187.00 | 50 330.00 | 243 857.00 | 294 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 635 902.00 | 1 407 178.00 | 34 228 724.00 | 35 635 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 506.00 | | 370 506.00 | 370 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 778 679.00 | 505 479.00 | 31 273 200.00 | 31 778 679.00 |
BZ Autres créances | 8 379 016.00 | 200 000.00 | 8 179 016.00 | 8 379 016.00 |
CF Disponibilités | 31 648 731.00 | | 31 648 731.00 | 31 648 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485 454.00 | | 1 485 454.00 | 1 485 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 662 385.00 | 705 479.00 | 72 956 907.00 | 73 662 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 302 264.00 | 2 112 656.00 | 107 189 608.00 | 109 302 264.00 |
CU Autres participations | 20 140 619.00 | 1 356 848.00 | 18 783 770.00 | 20 140 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 721 520.00 | 11 721 440.00 | | 11 721 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 650 337.00 | 8 650 337.00 | | 8 650 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172 144.00 | 1 172 144.00 | | 1 172 144.00 |
DG Autres réserves | 379 114.00 | 379 114.00 | | 379 114.00 |
DH Report à nouveau | 43 218 735.00 | 5 751 003.00 | | 43 218 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 212 784.00 | 48 467 732.00 | | 8 212 784.00 |
DL TOTAL (I) | 73 354 635.00 | 76 141 770.00 | | 73 354 635.00 |
DP Provisions pour risques | 3 977.00 | 9 124.00 | | 3 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 977.00 | 9 124.00 | | 3 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 55 682.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 036 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 389.00 | 129 511.00 | | 95 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 897 819.00 | 20 473 144.00 | | 23 897 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345 945.00 | 6 149 657.00 | | 5 345 945.00 |
EA Autres dettes | 75 462.00 | 311 918.00 | | 75 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 412 163.00 | 1 602 638.00 | | 4 412 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 827 673.00 | 57 759 250.00 | | 33 827 673.00 |
ED (V) | 3 323.00 | 4 392.00 | | 3 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 189 608.00 | 133 914 536.00 | | 107 189 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000 513.00 | 16 317 971.00 | 185 318 484.00 | 169 000 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000 513.00 | 16 317 971.00 | 185 318 484.00 | 169 000 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 894 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 934 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 302 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 886 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 007 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 356 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 707 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 635 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 83 637 592.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 902 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 902 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 63 734 985.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495 729.00 | 32 029 497.00 | | 4 495 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 965 190.00 | 268 998 385.00 | | 185 965 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 752 405.00 | 220 530 653.00 | | 177 752 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 212 784.00 | 48 467 732.00 | | 8 212 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 598 897.00 | 5 633 683.00 | | 37 598 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 596 679.00 | 20 434 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 596 679.00 | 35 635 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 201 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 567 413.00 | 5 633 683.00 | | 9 567 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 031 484.00 | | | 28 031 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 124.00 | 3 978.00 | 9 126.00 | 9 124.00 |
6T Sur comptes clients | 515 885.00 | 262 315.00 | 272 722.00 | 515 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 215.00 | 1 619 163.00 | 272 722.00 | 766 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 339.00 | 1 623 141.00 | 281 846.00 | 775 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 897 819.00 | 23 897 819.00 | | 23 897 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 412 163.00 | 4 412 163.00 | | 4 412 163.00 |
UX Autres créances clients | 31 778 679.00 | 31 778 679.00 | | 31 778 679.00 |
VB T. V. A. | 4 104 626.00 | 4 104 626.00 | | 4 104 626.00 |
VC Groupe et associés | 2 148 681.00 | 948 681.00 | 1 200 000.00 | 2 148 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 480.00 | 201 480.00 | | 201 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 709.00 | 2 125 709.00 | | 2 125 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485 454.00 | 1 485 454.00 | | 1 485 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 643 149.00 | 40 443 149.00 | 1 200 000.00 | 41 643 149.00 |
VW T.V.A. | 5 144 465.00 | 5 144 465.00 | | 5 144 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 732 284.00 | 33 732 284.00 | | 33 732 284.00 |