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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 999.00 | 229 104.00 | 25 896.00 | 254 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 569.00 | 181 101.00 | 18 468.00 | 199 569.00 |
AX Avances et acomptes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 402.00 | 412 555.00 | 86 848.00 | 499 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 502.00 | 7 873.00 | 133 629.00 | 141 502.00 |
BZ Autres créances | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 704.00 | | 78 704.00 | 78 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 269.00 | 7 873.00 | 401 396.00 | 409 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 672.00 | 420 428.00 | 488 243.00 | 908 672.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DG Autres réserves | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
DH Report à nouveau | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 298 866.00 | | | 298 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 377.00 | | | 189 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 243.00 | | | 488 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 438.00 | | | 178 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 115.00 | | 9 791.00 | 492 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503.00 | 499 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 461 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 731.00 | | 9 791.00 | 453 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 707.00 | 32 351.00 | 2 503.00 | 382 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 357.00 | 32 351.00 | 2 503.00 | 380 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 968.00 | 274 128.00 | 5 840.00 | 279 968.00 |
VW T.V.A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 438.00 | 178 438.00 | | 178 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
ST Autres comptes | 432 166.00 | | | 432 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 722.00 | | | 209 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
YT Sous‐traitance | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 494.00 | | | 684 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |