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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 3 410.00 | 1 850.00 | 5 261.00 |
AP Constructions | 12 450.00 | 12 096.00 | 355.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 418.00 | 32 527.00 | 891.00 | 33 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 561.00 | 78 713.00 | 15 848.00 | 94 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 780.00 | 126 746.00 | 20 034.00 | 146 780.00 |
BT Marchandises | 2 356 902.00 | 458 559.00 | 1 898 343.00 | 2 356 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 265.00 | 32 588.00 | 776 677.00 | 809 265.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CF Disponibilités | 143 426.00 | | 143 426.00 | 143 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 409.00 | 491 146.00 | 2 845 263.00 | 3 336 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 189.00 | 617 893.00 | 2 865 296.00 | 3 483 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 198.00 | | | 694 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 194.00 | | | 224 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 392.00 | | | 1 028 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 908.00 | | | 328 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 256.00 | | | 578 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 912.00 | | | 765 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 904.00 | | | 1 836 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 296.00 | | | 2 865 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 688.00 | | | 1 627 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 146 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 140 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 022.00 | 9 483.00 | 12 485.00 | 104 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 1 052.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 769.00 | 8 430.00 | 12 485.00 | 103 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 912.00 | 765 912.00 | | 765 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 770 250.00 | 770 250.00 | | 770 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VB T. V. A. | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 908.00 | 119 693.00 | 209 216.00 | 328 908.00 |
VI Groupe et associés | 228 256.00 | 228 256.00 | | 228 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 081.00 | 836 081.00 | | 836 081.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 904.00 | 1 627 688.00 | 209 216.00 | 1 836 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
ST Autres comptes | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
YT Sous‐traitance | 89.00 | | | 89.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 030.00 | | | 996 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 177.00 | | | 782 177.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 743.00 | | | 101 743.00 |