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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 896.00 | 8 613.00 | 71 283.00 | 79 896.00 |
040 Immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 609.00 | 8 613.00 | 77 997.00 | 86 609.00 |
060 Stock marchandises | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
072 Créances – Autres | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
084 Disponibilités | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 418.00 | | 194 418.00 | 194 418.00 |
110 Total général Actif | 281 027.00 | 8 613.00 | 272 415.00 | 281 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 154.00 | | | 620 154.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 778.00 | | | 621 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 521.00 | | | 416 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
242 Autres charges externes. | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
252 Charges sociales | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 771.00 | | | 604 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 763.00 | | | 115 763.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 796.00 | | | 64 796.00 |