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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 341 667.00 | 1 228 507.00 | 1 113 160.00 | 2 341 667.00 |
040 Immobilisations financières | 102 457.00 | | 102 457.00 | 102 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 444 124.00 | 1 228 507.00 | 1 215 617.00 | 2 444 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
072 Créances – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
084 Disponibilités | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
110 Total général Actif | 2 529 216.00 | 1 228 507.00 | 1 300 708.00 | 2 529 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 208.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 621.00 | |
132 Autres réserves | | | 889 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 060 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 140.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 300 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 376.00 | | | 133 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
280 Produits financiers | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
294 Charges financières | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 434 573.00 | | | 2 434 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 99.00 | | | 99.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 99.00 | | | 99.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 508.00 | | | 29 508.00 |