| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 372.00 | 12 343.00 | 12 030.00 | 24 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 388.00 | 12 343.00 | 32 046.00 | 44 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BZ Autres créances | 256 607.00 | | 256 607.00 | 256 607.00 |
CF Disponibilités | 156 398.00 | | 156 398.00 | 156 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 154.00 | | 426 154.00 | 426 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 543.00 | 12 343.00 | 458 200.00 | 470 543.00 |
CU Autres participations | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 900 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 9 978.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 456.00 | | |
DH Report à nouveau | | 50 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 279.00 | 73 608.00 | | 91 279.00 |
DL TOTAL (I) | 113 279.00 | 1 045 445.00 | | 113 279.00 |
DP Provisions pour risques | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 384.00 | 570 752.00 | | 189 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 201 405.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 756.00 | 107 775.00 | | 115 756.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 1 375.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 588.00 | 881 307.00 | | 330 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 200.00 | 1 926 752.00 | | 458 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 588.00 | 881 307.00 | | 330 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 947.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 999.00 | | | 1 100 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 271.00 | 947.00 | | 1 102 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934 514.00 | | | 934 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 514.00 | | | 934 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 757.00 | 947.00 | | 167 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 614.00 | 21 742.00 | | 28 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 184.00 | 759 157.00 | | 1 112 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 906.00 | 685 549.00 | | 1 020 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 279.00 | 73 608.00 | | 91 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 902.00 | | | 978 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934 514.00 | 20 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 514.00 | 44 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 530.00 | | | 954 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328.00 | 6 015.00 | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328.00 | 6 015.00 | | 6 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VC Groupe et associés | 240 636.00 | 240 636.00 | | 240 636.00 |
VI Groupe et associés | 189 384.00 | 189 384.00 | | 189 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 757.00 | 269 757.00 | | 269 757.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 588.00 | 330 588.00 | | 330 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 684.00 | 3 762.00 | | 684.00 |
ST Autres comptes | 7 647.00 | 14 113.00 | | 7 647.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 157 460.00 | | 20 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 22 675.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 992.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397.00 | 1 391.00 | | 1 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
ZE Dividendes | 143 536.00 | | | 143 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 331.00 | 198 011.00 | | 28 331.00 |