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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 493.00 | 17 461.00 | 4 032.00 | 21 493.00 |
AP Constructions | 366 798.00 | 353 138.00 | 13 660.00 | 366 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 982.00 | 117 288.00 | 33 694.00 | 150 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 447.00 | 98 593.00 | 17 854.00 | 116 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 486.00 | | 163 486.00 | 163 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 005.00 | 586 480.00 | 738 525.00 | 1 325 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 153.00 | 36 638.00 | 61 515.00 | 98 153.00 |
BZ Autres créances | 469 931.00 | | 469 931.00 | 469 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 078.00 | | 490 078.00 | 490 078.00 |
CF Disponibilités | 364 862.00 | | 364 862.00 | 364 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 330.00 | 36 638.00 | 1 416 692.00 | 1 453 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 335.00 | 623 118.00 | 2 155 217.00 | 2 778 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
CU Autres participations | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 738 758.00 | 738 758.00 | | 738 758.00 |
DH Report à nouveau | -383 634.00 | -335 241.00 | | -383 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 660.00 | -48 393.00 | | 680 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 632.00 | 438 972.00 | | 1 119 632.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 41 056.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 106 585.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 090.00 | 286 167.00 | | 280 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 236.00 | 143 036.00 | | 350 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 090.00 | 358 196.00 | | 298 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EA Autres dettes | 51 507.00 | 16 385.00 | | 51 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 585.00 | 910 368.00 | | 985 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 217.00 | 1 390 395.00 | | 2 155 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 585.00 | 910 368.00 | | 985 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 836.00 | | 26 169.00 | 1 298 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 091.00 | | 4 402.00 | 17 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 459.00 | | 21 767.00 | 612 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 286.00 | | | 669 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 874.00 | 34 606.00 | | 551 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 091.00 | 370.00 | | 17 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 783.00 | 34 236.00 | | 534 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 056.00 | 50 000.00 | 41 056.00 | 41 056.00 |
6T Sur comptes clients | 37 758.00 | 14 280.00 | 15 400.00 | 37 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 758.00 | 14 280.00 | 15 400.00 | 37 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 814.00 | 64 280.00 | 56 456.00 | 78 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 280.00 | 56 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 993.00 | 179 993.00 | | 179 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 236.00 | 350 236.00 | | 350 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
UX Autres créances clients | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VB T. V. A. | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VC Groupe et associés | 321 380.00 | 321 380.00 | | 321 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
VP Divers | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 449.00 | 737 449.00 | | 737 449.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 585.00 | 985 585.00 | | 985 585.00 |