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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 674.00 | 2 674.00 | 90 000.00 | 92 674.00 |
AH Fonds commercial | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 971.00 | 37 705.00 | 4 266.00 | 41 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 412.00 | 68 659.00 | 184 753.00 | 253 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 078.00 | 109 038.00 | 398 039.00 | 507 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 511.00 | | 92 511.00 | 92 511.00 |
BZ Autres créances | 184 954.00 | 125 308.00 | 59 646.00 | 184 954.00 |
CF Disponibilités | 259 565.00 | | 259 565.00 | 259 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 092.00 | 125 308.00 | 422 784.00 | 548 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 170.00 | 234 346.00 | 820 823.00 | 1 055 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 669.00 | | | 239 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
DL TOTAL (I) | 415 670.00 | | | 415 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 022.00 | | | 153 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 516.00 | | | 170 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 153.00 | | | 405 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 823.00 | | | 820 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 467.00 | | | 301 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 371.00 | | 138 234.00 | 401 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 528.00 | 507 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 528.00 | 295 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 817.00 | | 138 094.00 | 189 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | 140.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 769.00 | 35 376.00 | 30 107.00 | 103 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 095.00 | 35 376.00 | 30 107.00 | 101 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 022.00 | 49 335.00 | 103 686.00 | 153 022.00 |
VI Groupe et associés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 006.00 | 168 006.00 | | 168 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 453.00 | 286 327.00 | 1 126.00 | 287 453.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 153.00 | 301 467.00 | 103 686.00 | 405 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
ST Autres comptes | 361 615.00 | | | 361 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
YT Sous‐traitance | 598.00 | | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
ZE Dividendes | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 314.00 | | | 434 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |