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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AP Constructions | 130 179.00 | 89 976.00 | 40 203.00 | 130 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 823.00 | 2 110 574.00 | 664 249.00 | 2 774 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 697.00 | 35 433.00 | 5 264.00 | 40 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 938.00 | 2 239 222.00 | 709 716.00 | 2 948 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 163.00 | 55 417.00 | 392 746.00 | 448 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 871.00 | | 1 477 871.00 | 1 477 871.00 |
BZ Autres créances | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
CF Disponibilités | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 769.00 | 55 417.00 | 1 961 352.00 | 2 016 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 707.00 | 2 294 639.00 | 2 671 067.00 | 4 965 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 583 607.00 | | | 583 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 417.00 | | | -55 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
DL TOTAL (I) | 616 792.00 | | | 616 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 488.00 | | | 1 001 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 691.00 | | | 837 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 676.00 | | | 214 676.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 275.00 | | | 2 054 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 067.00 | | | 2 671 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 354.00 | | | 1 233 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 417.00 | | 2 686 417.00 | 2 686 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 417.00 | | 2 686 417.00 | 2 686 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 847.00 | | | 2 726 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 264.00 | | | 2 782 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 417.00 | | | -55 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 465.00 | | 148 674.00 | 2 812 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 201.00 | 2 948 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 201.00 | 2 945 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 226.00 | | 148 674.00 | 2 809 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 904.00 | 237 519.00 | 12 201.00 | 2 013 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 665.00 | 237 519.00 | 12 201.00 | 2 010 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 488.00 | 180 567.00 | 638 334.00 | 1 001 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 691.00 | 837 691.00 | | 837 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 096.00 | 215 096.00 | | 215 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 852.00 | 1 526 852.00 | | 1 526 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 664.00 | 1 556 664.00 | | 1 556 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 275.00 | 1 233 354.00 | 638 334.00 | 2 054 275.00 |