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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 729.00 | 65 396.00 | 33 333.00 | 98 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 823.00 | 158 541.00 | 151 281.00 | 309 823.00 |
BT Marchandises | 132 103.00 | | 132 103.00 | 132 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
BZ Autres créances | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CF Disponibilités | 291 596.00 | | 291 596.00 | 291 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 014.00 | | 562 014.00 | 562 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 838.00 | 158 541.00 | 713 296.00 | 871 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 873.00 | 213 486.00 | | 226 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 349.00 | 30 386.00 | | 43 349.00 |
DL TOTAL (I) | 380 223.00 | 353 873.00 | | 380 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 665.00 | 39 102.00 | | 31 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 010.00 | 93 237.00 | | 123 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 486.00 | 125 422.00 | | 126 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 413.00 | 33 627.00 | | 48 413.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 2 897.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 072.00 | 294 288.00 | | 333 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 296.00 | 648 161.00 | | 713 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 043.00 | | 20 225.00 | 307 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 445.00 | 309 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 445.00 | 191 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 396.00 | | 20 225.00 | 188 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 186.00 | 13 800.00 | 17 445.00 | 162 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 487.00 | 13 800.00 | 17 445.00 | 161 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 214.00 | |