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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 771.00 | 98 415.00 | 166 356.00 | 264 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 771.00 | 98 415.00 | 180 356.00 | 278 771.00 |
060 Stock marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
084 Disponibilités | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
110 Total général Actif | 316 422.00 | 98 415.00 | 218 007.00 | 316 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 548.00 | | | 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
242 Autres charges externes. | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
252 Charges sociales | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 680.00 | | | -44 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
294 Charges financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 872.00 | | | 268 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |