| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 432.00 | 467.00 | 1 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 991.00 | 19 059.00 | 3 932.00 | 22 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 258.00 | 71 414.00 | 77 844.00 | 149 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 565.00 | 91 906.00 | 106 659.00 | 198 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 343.00 | 1 312.00 | 195 031.00 | 196 343.00 |
BZ Autres créances | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 267 328.00 | | 267 328.00 | 267 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 486.00 | 1 312.00 | 540 175.00 | 541 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 051.00 | 93 217.00 | 646 833.00 | 740 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 194 343.00 | 142 688.00 | | 194 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 101.00 | 51 655.00 | | 80 101.00 |
DL TOTAL (I) | 278 569.00 | 198 468.00 | | 278 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 528.00 | 49 231.00 | | 32 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 779.00 | 6 442.00 | | 28 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 908.00 | 143 569.00 | | 175 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 411.00 | 84 346.00 | | 130 411.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 500.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 265.00 | 284 088.00 | | 368 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 833.00 | 482 555.00 | | 646 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 894.00 | 246 076.00 | | 349 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 305.00 | | 30 759.00 | 169 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 198 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 172 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 116.00 | | 30 633.00 | 143 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 290.00 | | 126.00 | 24 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 262.00 | 22 144.00 | 1 500.00 | 71 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 320.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 149.00 | 21 824.00 | 1 500.00 | 70 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 908.00 | 175 908.00 | | 175 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 411.00 | 130 411.00 | | 130 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 241 005.00 | 241 005.00 | | 241 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 528.00 | 14 157.00 | 18 371.00 | 32 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 151.00 | 247 126.00 | 1 025.00 | 248 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 672.00 | 349 301.00 | 18 371.00 | 367 672.00 |