| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258.00 | 3 554.00 | 1 705.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 809.00 | 44 337.00 | 2 472.00 | 46 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 592.00 | 292 106.00 | 6 486.00 | 298 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 343.00 | 9 498.00 | 207 845.00 | 217 343.00 |
BZ Autres créances | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CF Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 082.00 | 9 498.00 | 243 585.00 | 253 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 675.00 | 301 604.00 | 250 071.00 | 551 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -581 005.00 | -535 236.00 | | -581 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 025.00 | -45 769.00 | | -72 025.00 |
DL TOTAL (I) | -648 630.00 | -576 605.00 | | -648 630.00 |
DP Provisions pour risques | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 721.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 189.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 53 565.00 | | 47 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 993.00 | 477 324.00 | | 628 993.00 |
EA Autres dettes | 197 159.00 | 243 835.00 | | 197 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 421.00 | 775 635.00 | | 874 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 071.00 | 223 310.00 | | 250 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 590.00 | 596 908.00 | | 729 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 025.00 | | 2 825.00 | 297 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 298 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 244 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 52 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 216.00 | | | 244 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 515.00 | | 2 810.00 | 50 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 15.00 | 2 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 892.00 | 2 364.00 | 1 150.00 | 50 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 100.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 776.00 | 2 264.00 | 1 150.00 | 46 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 395.00 | 11 314.00 | 17 767.00 | 20 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 395.00 | 11 314.00 | 17 767.00 | 260 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 675.00 | 11 314.00 | 17 767.00 | 284 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 314.00 | 17 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 493.00 | 304 493.00 | | 304 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 159.00 | 52 328.00 | 144 831.00 | 197 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 206 025.00 | 206 025.00 | | 206 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VB T. V. A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 971.00 | 246 971.00 | | 246 971.00 |
VW T.V.A. | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 421.00 | 729 590.00 | 144 831.00 | 874 421.00 |