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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 147.00 | 40 227.00 | 14 920.00 | 55 147.00 |
040 Immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 884.00 | 40 227.00 | 21 657.00 | 61 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
060 Stock marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
110 Total général Actif | 120 728.00 | 40 227.00 | 80 501.00 | 120 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 720.00 | | | 285 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 390.00 | | | 299 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 052.00 | | | 132 052.00 |
252 Charges sociales | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
262 Autres charges | -70.00 | | | -70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 906.00 | | | 337 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 517.00 | | | -38 517.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 967.00 | | | -38 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |