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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 103.00 | 25 992.00 | 6 110.00 | 32 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 168.00 | 41 587.00 | 18 582.00 | 60 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 241.00 | 79 068.00 | 91 173.00 | 170 241.00 |
BT Marchandises | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 762.00 | 5 313.00 | 88 449.00 | 93 762.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CF Disponibilités | 216 604.00 | | 216 604.00 | 216 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 302.00 | 5 313.00 | 455 989.00 | 461 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 543.00 | 84 381.00 | 547 162.00 | 631 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 81 943.00 | 78 279.00 | | 81 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 668.00 | 14 364.00 | | 34 668.00 |
DL TOTAL (I) | 155 110.00 | 131 143.00 | | 155 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 048.00 | 13 872.00 | | 87 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 951.00 | 90 170.00 | | 88 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 357.00 | 92 852.00 | | 134 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 844.00 | 52 311.00 | | 72 844.00 |
EA Autres dettes | 8 851.00 | 2 722.00 | | 8 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 051.00 | 253 053.00 | | 392 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 162.00 | 384 195.00 | | 547 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 947.00 | 247 855.00 | | 384 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 805.00 | | 8 103.00 | 162 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 170 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 102 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 574.00 | | 8 103.00 | 94 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 855.00 | 9 449.00 | 236.00 | 69 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 105.00 | 9 449.00 | 236.00 | 68 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 313.00 | 1 000.00 | | 4 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313.00 | 1 000.00 | | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | 1 000.00 | | 4 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 048.00 | 79 944.00 | 7 104.00 | 87 048.00 |
VI Groupe et associés | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
VW T.V.A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 051.00 | 384 947.00 | 7 104.00 | 392 051.00 |