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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 002.00 | 58 915.00 | 3 087.00 | 62 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 055.00 | 67 058.00 | 1 833 997.00 | 1 901 055.00 |
BT Marchandises | 111 057.00 | | 111 057.00 | 111 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 645.00 | | 111 645.00 | 111 645.00 |
CF Disponibilités | 260 175.00 | | 260 175.00 | 260 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 791.00 | | 525 791.00 | 525 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 846.00 | 67 058.00 | 2 359 789.00 | 2 426 846.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 284.00 | | | 1 424 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 336.00 | | | 175 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 620.00 | | | 1 687 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 996.00 | | | 249 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 339.00 | | | 101 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 168.00 | | | 672 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 789.00 | | | 2 359 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 228.00 | | | 589 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 758.00 | | 2 725.00 | 1 899 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 1 901 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 67 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 843.00 | | | 1 832 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 005.00 | | 2 725.00 | 66 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 775.00 | 2 502.00 | 219.00 | 64 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 932.00 | 2 502.00 | 219.00 | 61 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 973.00 | 166 973.00 | | 166 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 027.00 | 6 086.00 | 82 941.00 | 89 027.00 |
VI Groupe et associés | 249 996.00 | 249 996.00 | | 249 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 612.00 | 42 452.00 | 160.00 | 42 612.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 168.00 | 589 228.00 | 82 941.00 | 672 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
ST Autres comptes | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |