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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 912.00 | |
BT Marchandises | | | 41 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 65 144.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 594.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 196 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 217 047.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
DH Report à nouveau | -59 341.00 | -38 301.00 | | -59 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 116.00 | -21 041.00 | | -65 116.00 |
DL TOTAL (I) | -46 122.00 | 18 994.00 | | -46 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 469.00 | 57 464.00 | | 75 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 841.00 | 96 175.00 | | 90 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 111.00 | 34 831.00 | | 40 111.00 |
EA Autres dettes | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 169.00 | 188 470.00 | | 263 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 047.00 | 207 464.00 | | 217 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 813.00 | 188 470.00 | | 239 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 707 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 181.00 | 837 893.00 | | 727 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 297.00 | 858 933.00 | | 792 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 116.00 | -21 041.00 | | -65 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 104.00 | | 4 283.00 | 71 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | 129.00 | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 128.00 | | 4 154.00 | 70 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 017.00 | 7 457.00 | 54 474.00 | 47 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 126.00 | 1 102.00 | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 041.00 | 7 331.00 | 53 372.00 | 46 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
UX Autres créances clients | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 11 643.00 | 23 357.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 739.00 | 106 784.00 | 955.00 | 107 739.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 169.00 | 239 813.00 | 23 357.00 | 263 169.00 |