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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 801.00 | 1 028.00 | 29 773.00 | 30 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 126.00 | 446.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625 957.00 | 277 454.00 | 4 348 503.00 | 4 625 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 786.00 | | 173 786.00 | 173 786.00 |
BZ Autres créances | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 512.00 | 516.00 | 395 996.00 | 396 512.00 |
CF Disponibilités | 708 319.00 | | 708 319.00 | 708 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 521.00 | 516.00 | 1 415 005.00 | 1 415 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 479.00 | 277 970.00 | 5 763 509.00 | 6 041 479.00 |
CU Autres participations | 4 593 585.00 | 275 300.00 | 4 318 285.00 | 4 593 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 942 000.00 | 599 395.00 | | 942 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 640.00 | 342 605.00 | | 149 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 140.00 | 1 398 500.00 | | 1 548 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 797 376.00 | 254 868.00 | | 3 797 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 479.00 | 225 289.00 | | 210 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 626.00 | 21 645.00 | | 123 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 674.00 | 57 041.00 | | 83 674.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 14 403.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 369.00 | 573 247.00 | | 4 215 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 509.00 | 1 971 747.00 | | 5 763 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 857.00 | 399 645.00 | | 1 029 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 241.00 | | 3 617 717.00 | 1 008 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 625 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 669.00 | | 3 586 916.00 | 1 006 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 1 653.00 | | 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 625.00 | | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 823.00 | | 4 307.00 | 4 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 823.00 | 1 700.00 | 109 707.00 | 383 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 823.00 | 1 700.00 | 109 707.00 | 383 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 700.00 | 109 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 626.00 | 123 626.00 | | 123 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 173 786.00 | 173 786.00 | | 173 786.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VC Groupe et associés | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 824.00 | 344 824.00 | | 344 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 452 552.00 | 267 041.00 | 770 943.00 | 3 452 552.00 |
VI Groupe et associés | 210 479.00 | 210 479.00 | | 210 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 280 026.00 | | | 3 280 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 690.00 | 310 690.00 | | 310 690.00 |
VW T.V.A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 369.00 | 1 029 857.00 | 770 943.00 | 4 215 369.00 |